证券之星消息，11月26日，招商品质生活混合A最新单位净值为0.6346元，累计净值为0.6346元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.73%，近3个月上涨13.2%，近6个月上涨4.15%，近1年下跌1.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商品质生活混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示炒股融资利息多少，该基金资产配置：股票占净值比73.0%，无债券类资产，现金占净值比13.52%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为蔡宇滨，蔡宇滨于2023年9月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-3.12%。期间重仓股调仓次数共有17次，其中盈利次数为7次，胜率为41.18%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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富国碳中和一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.41%，现金占净值比0.85%。
兴全可转债混合为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比24.51%，债券占净值比60.08%，现金占净值比8.83%。基金十大重仓股如下：